أهداف الربح تداول الخيار

الربح المستهدف.

تعريف "هدف الربح"

نقطة محددة سلفا يمكن للمستثمر الخروج من الصفقة في موقع مربح. أهداف الربح هي جزء من العديد من استراتيجيات التداول التي يستخدمها التجار التقنيون لإدارة المخاطر. قبل أن يدخل المستثمر في التجارة، وقال انه يحدد نقطة خروج مربحة حيث انه سوف يبيع خارج الموقف. يضع التجار أهداف الربح لتجنب السماح للمشاعر بالاستحواذ على التجارة. يمكن التعبير عن هدف الربح كمبلغ بالدولار أو كنسبة مئوية من العائد.

تراجع "هدف الربح"

عكس هدف الربح هو نقطة وقف الخسارة - نقطة السعر التي يخرج المستثمر من التجارة التي شهدت مستوى محدد سلفا من الخسائر من أجل تجنب فقدان أكثر من ذلك. بعض المستثمرين استخدام أنماط الرسم البياني لتحديد إدخالاتهم، توقف وأهداف الربح. أنها تبحث عن أنماط، مثل المثلثات والرأس والكتفين، التي تجعل من السهل التعرف على هذه النقاط الثلاث.

الحديد كوندورس: قواعد التداول وأهداف الربح. الجزء الثاني.

السؤال الأساسي تحت.

النقاش هو: هل هي استراتيجية الفوز لإغلاق موقف كوندور الحديد ذلك.

يلبي هدف الربح المحدد مسبقا، بغض النظر عن جاذبية.

عقد هذا الموقف؟

في ما يلي تصويت قوي.

موقفك عندما يقول النظام / الأسلوب يجب إغلاقه. لا تأخذ فقط.

الأرباح لأخذ الأرباح. هذا طريق سريع إلى نتائج سيئة. "& # 0160؛ جون فورمان، و.

أساسيات التداول بلوق.

إليك تصويت ل "نعم".

شيريدان، خيارات معلمه، ويعتقد.

في كل من أخذ الأرباح والحد من الخسائر. & # 0160؛

عند فتح كوندورس الحديد لمدة 30 يوما، وقال انه يفضل الخروج في 14-15 التقويم.

أيام. يقدم كبوي دان على الفيديو.

انقر فوق: 'دان شيريدان المحفوظات' بعد تسجيل الدخول.

كما نوقش في الجزء.

أنا، ربما يكون فكرة جيدة أن تستمر في شراء كوندورس الحديد في الخاص بك.

الأساليب الحالية. & # 0160؛ هذا يسمح لك ل.

والتجارة داخل منطقة الراحة الخاصة بك. & # 0160؛ لكن،

هل تسمح لك هذه الطريقة بتحقيق خروج مبكر ومربح؟

هنا شيء يجب عليك.

فهم حول تسوس الوقت إذا كان الخروج المبكر قيد النظر: & # 0160؛ انحلال الوقت ليس خطيا. & # 0160؛ يتم تقليل قيمة الوقت للخيار عند.

تسارع من أي وقت مضى مع اقتراب انتهاء الصلاحية. & # 0160؛

ويمكن التعبير عن هذه القيمة الزمنية رياضيا وانها متناسبة مع.

الجذر التربيعي للوقت المتبقي قبل انتهاء الصلاحية. & # 0160؛ ماذا يعني ذالك؟

الجذر التربيعي ل 4 هو 2، خيار لمدة 4 أيام لديه ضعف قيمة الوقت ليوم واحد.

خيار 4 أسابيع لديه ضعف قيمة الوقت من خيار لمدة أسبوع واحد.

خيار 4 أشهر لديه مرتين قيمة الوقت من خيار لمدة شهر واحد.

الجذر التربيعي ل 9 هو 3، خيار 9 أسابيع لديه ضعف قيمة الوقت لمدة 3 أسابيع.

وهكذا، ثلاثة أرباع الخيار.

يجب أن يمر العمر قبل أن تفقد قيمة نصف الوقت. & # 0160؛ عند شراء كوندور الحديد لمدة 4 أسابيع، يمكنك.

نتوقع نصف الوقت قيمة تختفي في ثلاثة أسابيع. & # 0160؛ وهذه المعلومات مهمة عند اتخاذ القرار.

كم الائتمان لجمع عند بدء التجارة. & # 0160؛ إذا كنت تخطط لكسب $ 1.00 في تسوس الوقت،

جمع الأولي $ 3.00 قسط يجعل من الأسهل للخروج في غضون أسبوعين (أنت.

تتطلب فقط 1/3 من قسط الوقت لتآكل) من جمع الأولي $ 2.00.

قسط (تحتاج نصف قسط لتآكل). & # 0160؛

المشكلة هي أن $ 3.00 كوندور الحديد هو أكثر عرضة للتحرك في.

المال من $ 2.00 كوندور الحديد. & # 0160؛ هذه.

هو حقا استراتيجية من الحلول الوسط والقرارات. & # 0160؛ جزء الفن؛ جزء العلم.

الوقت ليس الوحيد.

عامل في العمل في ظل هذه الظروف. & # 0160؛

التقلب يلعب دورا. & # 0160؛ إذا زاد التقلب الضمني (إيف).

بعد أن تشتري كوندور الحديد، يستغرق وقتا أطول لتلبية هدفك لأن.

يتم تسعير الخيارات أعلى ويستغرق وقتا أطول بالنسبة لهم إلى الاضمحلال. & # 0160؛ بالطبع الرابع يمكن أن تقلل، مما يتيح لك.

كسب المال بسرعة أكبر. & # 0160؛ المقصود هو.

أن مرور الوقت هو جيد للمشتري كوندور الحديد، ولكن أهمية.

من التقلبات الضمنية لا يمكن تجاهلها.

هدفكم هو العثور على.

الحديد كوندور مع الخصائص التي تشعر بالراحة للتجارة والتي.

يمنحك فرصة ممتازة لكسب الأرباح على أساس ثابت. & # 0160؛ على بينة من الوقت الذي يستغرقه لكسب نصف.

قسط قسط يجعل من السهل أن تقرر كم قسط يجب جمع.

لديك فرصة لكسب (في مثالنا) 1.00 دولار في حوالي أسبوعين، & # 0160؛ من بين العديد من البدائل:

في الشهر الماضي، 10 نقطة، كوندور الحديد مع أربعة أو خمسة أسابيع في عمر.

الخيارات. & # 0160؛ إذا كنت كسب هذا الهدف الربح.

بسرعة، فرصة أن يحدث شيء غير المواتية يتم تخفيض. & # 0160؛ إذا قمت بإغلاق الصفقة واتخاذ الربح الخاص بك،

يتم استبعاد جميع المخاطر المرتبطة بانتهاء الصلاحية. & # 0160؛ نعم، فإنه يلغي أيضا أسرع وقت.

الاضمحلال، لكنه مقايضة.

عدد قليل من الخيارات العديدة المتاحة:

كوندورس باستخدام الخيارات التي هي بعيدة كل البعد عن المال، وجمع 1.00 $.

كل. & # 0160؛ إذا انتهت الخيارات لا قيمة له،

تكسب 1000 $. & # 0160؛ إذا كنت ترغب في النظر.

العمولات، وجمع اضافية $ 0.05 أو $ 0.10 عند فتح الموقف. & # 0160؛ هذه الوحدات $ 1.00 الحديد لا تجعل أي بدل.

لإغلاق قبل انتهاء الصلاحية. & # 0160؛

كوندورس، وجمع 2.00 $ لكل منهما. & # 0160؛ يخطط ل.

عقد حتى تنتهي الخيارات لا قيمة له.

كوندورس، وجمع 2.00 $ لكل منهما. & # 0160؛ قريب.

الموقف عندما يمكنك دفع 1.00 $.

كوندورس، وجمع 3.00 $ لكل منهما. & # 0160؛ خطة لإغلاق عندما ينخفض ​​السعر إلى 2.00 $.

كوندورس، جمع 3.00 $. & # 0160؛ خطة لإغلاق.

الموقف عن طريق دفع 1.00 $.

خلاصة القول: شراء أي كوندور الحديد الذي يشعر الحق في.

أنت. & # 0160؛ قد تفضل خيارات التداول.

التي هي أقرب إلى المال. & # 0160؛ هذه.

تسمح لك لجمع النقود إضافية، والتجارة أقل من الحديد كوندورس، ولها أقل.

المال المعرض للخطر. & # 0160؛ من ناحية أخرى، هذه.

ومن المرجح أن تواجه مشاكل. & # 0160؛ & # 0160؛

على أساس النقدية التي جمعها و.

السعر الذي تفكر في دفع لإغلاق الموقف، وشراء المناسبة.

عدد من كوندورس الحديد، مما يسمح لك لتلبية هدف الربح الخاص بك. & # 0160؛ & # 0160؛ خطط لإغلاق في وقت مبكر للقضاء على اثنين من المخاطر.

امتلاك موقف، كلما زادت فرصة شيء غير سارة تحدث.

فإن انتهاء الصلاحية يخضع لتغير عنيف في الدلتا عندما يقترب المؤشر.

سعر الإضراب. & # 0160؛ وهذا يترجم إلى.

في الشهر الثاني، 10 نقطة، كوندور الحديد، وتنتهي في سبعة إلى تسعة أسابيع.

كوندورس، وجمع 1.00 $ لكل وخطة للسماح للخيارات تنتهي لا قيمة له.

الهدف: 2،000 دولار في شهرين.

كوندورس، وجمع 2.00 دولار لكل منهما، وتخطط للسماح للخيارات تنتهي.

كوندورس في $ 3.00، والتخطيط لإغلاق الموقف عن طريق دفع 1.00 $ - نأمل.

في غضون ستة أسابيع. & # 0160؛ أو جمع $ 4،

التخطيط لدفع $ 2، إلخ.

مرة أخرى اختيار وفقا لمنطقة الراحة الخاصة بك.

الحديد المناسب كوندور 11 إلى 13 أسابيع قبل أن تنتهي.

لاحظ أن كل من الطرق المذكورة أعلاه يوفر صافي.

أي بزيادة قدرها 000 1 دولار في الشهر عندما تذهب التجارة كما هو مقرر. & # 0160؛ يرجى تذكر هذه الخطة لن يحدث.

العمل كل شهر. & # 0160؛ لا مفر منه.

الحديد المشترين كوندور تفقد المال عندما تكون الأسواق متقلبة جدا. & # 0160؛ & # 0160؛ كما هو موضح في دليل المجندون الجدد إلى الخيارات،

يمكنك التضحية جزء من إمكانات الربح الخاص بك لشراء التأمين.

أنا لست مقتنعا بذلك.

التخطيط للخروج من التجارة بمجرد الوصول إلى الهدف الربح هو الأفضل.

خيار. & # 0160؛ هناك العديد من البدائل عندما.

هو الفن مثل العلم، فإنه من الصعب تطبيق قواعد صارمة. & # 0160؛ كل تاجر الفردية تأتي لتقدير.

أسلوبه المفضل المفضل & # 8211؛ وأن هذا لا يختلف كثيرا عن أشياء أخرى كثيرة.

إذا كنت تعتقد، كما أفعل، أن عقد من خلال.

انتهاء الصلاحية هو محفوف بالمخاطر جدا، ثم يجب أن يكون هناك نقطة في الوقت الذي يسمح لك ل.

إغلاق قبل انتهاء الصلاحية.

كل شيء يذهب كما هو مخطط له) & # 0160؛ إدارة الموقف لأقصى قدر من الكفاءة.

الربح والخسارة الأهداف عند خيارات التداول.

البداية.

وقد بدأت هذه المناقشة التفصيلية هنا في قسم التعليقات.

روبرتو يسأل عن الربح ووقف الخسائر الأهداف ل كوندور الحديد وأيضا ل & # 8216؛ الكلاسيكية & # 8217؛ انتشار الائتمان.

أين نحن الآن.

ولكن ما زلت لا أفهم لماذا تفضل تعيين وقف الخسارة حوالي 300 دولار في التجارة (انتشار الائتمان 10 نقاط) حيث 800 $ يمكن أن تكون الخسارة القصوى.

في انتشار الرأسي الكلاسيكي، 200 $ الائتمان و 800 $ خطر، اتفقنا على أن الربح يجب أن يكون حوالي 150 $ ولكننا نختلف حول وقف الخسارة. يمكنك أن تفعل مثالا إحصائيا لماذا، على المدى الطويل، باستخدام وقف الخسارة في 300 $ المنطقة، أفضل من وقف الخسارة في 75 $ المنطقة؟

أنا لا تعيين 300 $ وقف الخسارة لجميع الصفقات التي لديها خسارة قصوى قدرها 800 $. هذا ليس كيف تعمل إدارة المخاطر. هناك عوامل كثيرة لتؤخذ في الاعتبار.

جزء كبير من المشكلة في فهم تعليقاتي الأصلية ينبع من حقيقة أنك قمت بتغيير الظروف.

كنت أتحدث عن كوندور الحديد. لقد تحولت إلى مناقشة نصف موقف كوندور الحديد (انتشار الائتمان)، معتقدين أن الحالات متشابهة. وهي صفقات مختلفة جدا، مع عوامل مختلفة جدا التي تدخل في اختيار حدود الربح والخسارة.

لماذا هذا الاختلاف مهم جدا؟ في انتشار الائتمان الكلاسيكية الخاصة بك، يحدث طريقة واحدة لتحقيق الربح عندما يتحرك السهم أعلى بكثير (بيع انتشار انتشار هو موقف صعودي). عندما يحدث ذلك، هناك احتمال جيد جدا لتكون قادرة على إغلاق الموقف واتخاذ الربح المستهدف. وبالتالي، بيع انتشار الائتمان يمنحك طريقتان للفوز: مرور الوقت والتحرك الصحيح في السوق. هذه الاحتمالات الربح اثنين تلعب دورا كبيرا في احتمال كسب الربح.

مع كوندور الحديد، لا توجد أرباح عندما يتحرك السهم أعلى. وهذا يعني فقط أن الجزء المكالمة هو في ورطة بدلا من وضع جزء. ولا توجد أرباح في ظل هذه الظروف. ليس هناك إمكانية لأخذ الأرباح بسرعة. هذا الموقف يتطلب مرور الوقت قبل أن تصل التجارة إلى هدف الربح. من المهم أن تتعرف على أن تغيير احتمال النجاح من قبل الكثير، أنه بغض النظر عن كيفية تعيين نسبة المخاطر / مكافأة لانتشار الائتمان، فإنه يجب تعيين بشكل مختلف جدا عن كوندور الحديد. كوندور الحديد هو المكان الذي بدأت فيه هذه المناقشة.

آمل أن تكون واضحة لك. وفائض الائتمان يفوز أكثر بكثير من كوندور الحديد. إذا سألت: لماذا لا تتاجر في انتشار الائتمان بدلا من ذلك، فإن الرد هو أنني لا أعرف ما إذا كان لبيع انتشار المكالمة أو انتشار انتشار.

مهلة لقضية هامة.

قد يتعرف التجار ذوي الخبرة على أن هناك عامل كبير آخر تم تجاهله: تأثير التقلب الضمني. عند تداول كوندور الحديد، فإن زيادة كبيرة في التقلب يمكن أن يؤدي إلى إيقافها من التجارة بسرعة. صحيح أن فروق الائتمان هي أيضا فيجا قصيرة، ولكن فقط نصف بقدر كوندور الحديد. عند إنشاء خسارة وقف صغيرة نسبيا، يمكنك الحصول على الخروج من التجارة، حتى عندما الأصول الأساسية لا يشكل تهديدا & # 8211؛ فقط لأن الرابع ارتفع بما فيه الكفاية لجعل موقف ضرب هدف وقف الخسارة الخاصة بك.

هذا العامل وحده & # 8211؛ وإمكانية الإجبار على الخروج من ارتفاع في التقلب الضمني هو السبب الرئيسي لماذا لن تستخدم قيمة الدولار الصغيرة كنقطة وقف الخسارة. بالنسبة لي فمن المخاطرة جدا لوقف نفسك من الصفقات التي بسرعة. أنا لا & # 8217؛ ر نعتقد يمكنك البقاء في تلك الصفقات طويلة بما فيه الكفاية، في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية، للمطالبة الربح الخاص بك. وهكذا، وأنا اختيار أكبر وقف الخسارة ومعرفة أن بلدي حافة هو أنني سوف يتم إيقاف أقل كثيرا مما كنت. هل هذا يكفي لجعل طريقتي أفضل؟ بالنسبة لي، نعم. لك؟ لا أستطيع أن أعرف أن الجواب.

نهاية المهلة.

أنا جعل القرارات التجارية من خلال القيام بما أعتقد أن يعطيني أفضل فرصة لكسب المال عند الجمع بين الاستراتيجية التي اخترتها مع بلدي قرارات إدارة المخاطر الشخصية.

يجب أن نفهم أننا لا نختلف على أي شيء. وأعتقد أن وقف الخسارة عند 300 دولار أفضل بالنسبة لي من وقف الخسارة بالقرب من 75 $. كنت تعتقد أن وقف الخسارة $ 75 سوف تكون فعالة بالنسبة لك. يجب علينا كل التجارة وفقا لمناطق الراحة لدينا. لا أحد منا خاطئ. أسمح بفقدان أكبر للحد من احتمال أن يؤدي التغيير في الرابع إلى الخروج المبكر.

أستطيع أن أفهم لماذا قد تعتقد أن أحدنا يجب أن يكون صحيحا وأن الشخص الآخر يجب أن يكون خطأ. ومع ذلك، لا أحد منا هو الخطأ. هنا & # 8217؛ s أفضل تفسير لي لماذا نعتقد أن لا أحد هو الخطأ هنا. & # 8221؛

إذا كنت تملك الموقف والخسارة تصل إلى 100 $، أو 150 $، قد تصبح غير مريحة للغاية عقد على الموقف. قد تشعر بالضيق وتشعر بالمرض. قد تفقد النوم. لا يستطيع المتداول السماح بذلك. حتى لو كنا المستثمرين وليس التجار، فإنه في نفس الوضع. فمن الخطأ أن نحمل مواقف تجعلنا عصبيين لأن ذلك يعني أن الكثير من المال في خطر. بل هو أيضا غير صحية جدا. فقدان المال هو جزء من لعبة التداول، وإذا كان & # 8217؛ s الذهاب إلى إزعاج لك & # 8211؛ ثم كنت على حق لخفض الخسائر قبل أن تصل إلى تلك النقطة. فمن الأفضل بكثير إذا كان بوسعنا إجراء تقييم إحصائي لخطة التداول. ومع ذلك، هذا مستحيل ليس لدينا تقديرات تقلب للسهم المعني. أفترض أنك تدرك أن المخزونات المتقلبة جدا سوف تفقد 75 دولارا أكثر بكثير من الأسهم غير المتطايرة. وسوف يستغرق وقتا أطول للوصول إلى مستوى الربح 150 $ لأن الخيارات من الأسهم المتقلبة تحتفظ أقساطها أطول من خيارات الأسهم غير المتقلبة. إذا كنت تحصل على توقف في كثير من الأحيان، وإذا كان المزيد من الوقت لتحقيق الربح، وكيف يمكن أن تكون خطة مربحة؟ عند التعامل مع الإحصاءات، الوقت المتبقي هو عامل حاسم & # 8211؛ والوقت المتبقي قبل انتهاء الصلاحية غير معروف في المثال التجارة لدينا حقيقة واحدة أننا جمعنا 200 $ التداول الائتمان أن & # 8216؛ الكلاسيكية & # 8217؛ انتشار الائتمان ليست معلومات كافية لحل هذه المشكلة.

الإحصاء.

عدم وجود معلومات كافية لحل المشكلة، وتجاهل تكاليف التداول، ونحن نعلم هذا كثيرا:

و 75 $ وقف الخسارة و 150 $ الربح المستهدف يمكنك تحمل خسارة مرتين كلما كنت الفوز لكسر وهكذا، واحتمال انتشار تصل إلى نقطة وقف الخسارة يجب أن يكون أقل من اثنين من ثلاثة (الفوز مرة واحدة، تفقد مرتين، صفر الربح) 300 $ وقف الخسارة و 150 $ هدف الربح يجب أن يفوز مرتين بقدر ما أفقد لكسر وهكذا، واحتمال انتشار تصل إلى نقطة وقف الخسارة يجب أن لا يكون أكثر من واحد من كل ثلاثة (الفوز مرتين، تفقد مرة واحدة، كسب صفر) اخترت 150 $ كهدف الربح و 75 $ كوقف الخسارة لأن تلك الأرقام قد أثبتت أن تكون فعالة، وكان لديك الأرباح لإثبات ذلك. الخيار الآخر هو أنه ليس لديك مثل هذه الأدلة ولكن نعتقد أن هذه الأرقام ستكون فعالة. ومع ذلك، فإن استخدام نسبة 2: 1 كمبدأ توجيهي صارم هو خطأ فادح. أنا أضمن ذلك. إذا كنت تستخدم نسبة، يجب أن تتغير عند تداول الأسهم أكثر تقلبا. يجب أن تتغير عندما تتغير الاستراتيجية. قد يكون من المفيد عند تداول الأسهم، لكنه لا قيمة لها (في رأيي) عند خيارات التداول.

وضع وقف الخسائر أمر ضروري. اختيار السعر الذي سيتم تعيينه هو قرار حاسم، وليس هناك صيغة بسيطة ستكون مرضية.

عند تداول كوندور الحديد، وكثيرا ما تتخلى عن التجارة عندما واحد من 10 نقطة ينتشر السعر بين 500 و 550 $. وبالتالي، لا يتوقف بلدي وقف الخسارة على عدد من الدولارات المفقودة. هل هذه بدعة؟ إذا قمت بجمع 300 دولار للموقف، ثم وقف الخسارة بلدي حوالي 250 $ (بالإضافة إلى التكلفة لتغطية الجانب المربح للتجارة). إذا كنت جمع فقط 250 $ في قسط، ثم بلدي وقف الخسارة حوالي 300 $ (بالإضافة إلى تكلفة لتغطية الجانب الفائز).

أنا الخروج من التجارة عندما أرى خطر وصلت إلى النقطة التي أنا لست على استعداد لانقاص أكثر من ذلك على تلك التجارة. ليس له علاقة مع هدف الربح. هذا هو السبب في أنني لا تستخدم نسبة المخاطر / مكافأة، وآمل أن يكون هذا التفسير منطقي. لا يجب أن تتفق مع استنتاجاتي، ولكن يجب أن تفهم المنطق وراءها.

لم أكن أقول أبدا إنه & # 8216؛ أفضل & # 8217؛ لتعيين وقف الخسارة عند 300 دولار. قلت هذا هو المكان الذي أنا مريحة وضعه.

لدينا كل مستويات الراحة المختلفة ويجب أن التجارة وفقا لذلك. عندما كنت التجارة كوندور الحديد (أو انتشار الائتمان) أنا لست على استعداد لوضع نقاط الخروج منخفضة كما قمت بتعيين لهم. هذا لا يجعل أي منا & # 8216؛ خطأ. & # 8217؛

الربح المستهدف.

تشكل ما يصل إلى 50٪ المكالمات المستهدفة الربح الربح ويضع مع استراتيجيات التداول الخيار فريدة من نوعها. التركيز على الخيارات الأسبوعية مع الصفقات اللحظية من المسرحيات الخاصة أو التجارة مرة واحدة في الشهر لتحقيق أرباح متسقة مع الاستراتيجية الأساسية.

75٪ تاريخ الفوز 50٪ الربح المستهدف 15 + السنوات والعد.

الخيارات الأسبوعية.

وتركز استراتيجية الخيارات الأسبوعية لدينا على دعوة الخيار الأسبوعي ووضع فرص التداول على مدار الشهر. تم تصميم هذه الاستراتيجية لمتداولي الخيارات ذوي خيارات تداول متوسطة إلى متقدمة.

الخيارات الشهرية.

وتركز استراتيجية تداول الخيارات الشهرية على خيارات الاتصال مرة واحدة في الشهر. تعمل هذه الاستراتيجية لتجار الخيارات من جميع مستويات المهارة وتوفر للأعضاء الأرباح الأكثر اتساقا.

تحديد الربح المستهدف.

وقد تم تحديد أرباحنا المستهدفة من تاريخنا التجاري الكبير وإحصاءاتنا التجارية. لتسجيل نتائجنا، قارنا سعر الدخول إلى السعر المرتفع لكل تنبيه تجاري. باستخدام هذه الطريقة، قمنا بتسجيل نتيجة الصفقات الخيار وخلق نطاقات الربح المستهدفة محددة لتنبيهات خيارنا على أساس الاستراتيجية المستخدمة.

تاريخ التجارة.

كما يمكن للأعضاء استخدام تاريخنا التجاري الواسع لمعرفة تاريخ الفوز للأسهم الفردية عند عائد محدد. هذه الميزة الفريدة تمكن التجار الخيار لطلب في السيناريو المخاطر / مكافأة المطلوب الذي يناسب أسلوب التداول الخاصة بهم.

للعثور على التاريخ الفائت ل ق للاستراتيجية الأساسية في 30٪ العائد:

زيارة صفحة السجل التجاري قم بتعيين نوع التداول إلى رمز مجموعة الإستراتيجية الأساسية إلى نوع ق في 30 لنسبة الفوز انقر فوق البحث.

آخر.

استراتيجية أساسية جديدة تنبيه من الخيارات الاستخبارات: 2017 الأساسية الصفقات t. co/Una2OzyPBG.

لكل خيار التجارة.

جعل عائد 50٪ أو أفضل من الصفقات خيارنا باتباع أهداف الربح لدينا.

أكثر من 15 عاما من خيارات التداول في جميع الأسواق. لا توجد خدمة تجارية أخرى مقارنة بإحصاءات التجارة لدينا.

تويتر، سمز، البريد الإلكتروني.

الإخطارات رسالة نصية مجانية والتنبيهات التجارة الخيار الحقيقي في الوقت الحقيقي من خلال تويتر (optionsintel).

الحصول على تنبيهات لدينا تأخر ساعة واحدة، والاشتراك في محاكمة مجانية لمدة 30 يوما.

استراتيجياتنا.

التجارة معنا.

أدوات التداول.

اتصل بنا.

أيام الأسبوع: 8:00 صباحا - 4:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

مغلق لعطلات السوق في الولايات المتحدة.

لدينا خدمة أخرى، يوم واحد خيارات عجب يركز على الخيار الأسبوعية يختار فقط. الحصول على ما يصل إلى 3 الخيار الأسبوعي يلعب كل يوم جمعة. تعوض عائدات ثلاثية أرقام وتخفيف المخاطر مع تخصيصات صغيرة.

كمستثمر مطلع يجب أن تكون على بينة من المخاطر المرتبطة تداول الخيارات.

خيارات الاستخبارات هي علامة تجارية مسجلة للتجارة سهلة من جنوب غرب ولاية فلوريدا.

جميع المحتوى والنسخ؛ 2017 التجارة سهلة من جنوب غرب ولاية فلوريدا.

متى وكيف تأخذ الأرباح على الخيارات.

شراء خيارات بأقل من قيمتها (أو حتى الشراء بالسعر المناسب) هو شرط مهم للاستفادة من تداول الخيارات. على نفس القدر من الأهمية (أو أكثر أهمية) هو معرفة متى وكيف لحجز الأرباح. التقلبات العالية للغاية التي لوحظت في أسعار الخيارات تسمح بفرص ربح كبيرة، ولكن في عداد المفقودين الفرصة المناسبة للتخلص من موقف الخيار المربح يمكن أن يؤدي من ارتفاع الأرباح غير المحققة المحتملة إلى خسائر عالية. العديد من التجار الخيار في نهاية المطاف على الجانب الخاسر ليس لأن دخولهم غير صحيح، ولكن لأنهم فشلوا في الخروج في اللحظة المناسبة أو أنها لا تتبع استراتيجية الخروج الصحيح.

التحديات العملية مع خيارات التداول:

على عكس الأسهم التي يمكن أن تعقد لفترة لا نهائية، وخيارات لها انتهاء الصلاحية. مدة التجارة محدودة ومرة ​​واحدة غاب، فرصة قد لا يعود مرة أخرى خلال العمر القصير للخيار. فالاستراتيجيات طويلة الأجل مثل "التوسط" (أي الشراء المتكرر على الانخفاضات) ليست مناسبة للخيارات نظرا لحياتها المحدودة. ويمكن أن تؤثر متطلبات الهامش تأثيرا شديدا على متطلبات رأس المال التجاري. عوامل متعددة لتحديد سعر الخيار تجعل من الصعب على البنك على تحرك سعر مواتية. على سبيل المثال، يتحرك المخزون الأساسي بشكل إيجابي لتمكين الأرباح المرتفعة من وضع الخيار، ولكن عوامل أخرى، مثل التقلبات، أو انحطاط الوقت، أو دفع الأرباح، قد تضعف تلك المكاسب على المدى القصير.

بسبب هذه القيود، يصبح من المهم أن تكون على دراية، واتباع استراتيجيات مناسبة لجني الأرباح. تناقش هذه المقالة بعض المنهجيات الهامة لكيفية ومتى كتاب الربح في تداول الخيارات.

إن إستراتيجية جني الأرباح التي يتم تطبيقها بشكل متساو على تداول الخيارات هي إستراتيجية التوقف اللاحقة حيث يتم تحديد مستوى النسبة المئوية المحددة مسبقا (مثلا 5٪) لهدف محدد. على سبيل المثال، افترض أنك تشتري 10 عقود خيار بسعر 80 دولارا (بقيمة إجمالية 800 دولار) مع 100 دولار كهدف ربح و 70 دولارا كوقف الخسارة. إذا تم ضرب الهدف 100 دولار، يصبح الهدف زائدة 95 $ (أقل 5٪). لنفترض استمرار الاتجاه الصاعد مع السعر يتحرك إلى 120 $، فإن الوقف المتحرك الجديد يصبح 114 $. وهناك اتجاه صعودي آخر إلى 150 دولارا يغير الوقف المتحرك إلى 142.5 دولار. الآن إذا كان السعر يتحول ويبدأ ينخفض ​​من 150 $، ويمكن بيع الخيار قبالة في 142.5 $.

وقف الخسارة الزائد يسمح لك بالاستفادة من الحماية المستمرة ضد المكاسب المتزايدة وإغلاق الصفقة بمجرد تغير الاتجاه.

التجار استخدامه في متغيرات متعددة، اعتمادا على استراتيجيتها والإعداد.

كما يقدر سعر، يمكن أن تختلف مستوى النسبة المئوية (الأولي 5٪ عند 100 $ الهدف يمكن تغييرها إلى 4٪ أو 6٪ عند 120 $، في استراتيجية التاجر). يمكن تعيين مستوى وقف الخسارة الأولي عند نفس مستوى 5٪ (بدلا من تعيين بشكل منفصل $ 70). ويمكن أيضا أن يستند إلى تحركات الأسعار الأساسية، بدلا من أسعار الخيارات.

والنقطة الأساسية هي أنه ينبغي تحديد مستوى وقف الخسارة عند أصغر من اللازم (لتجنب المحفزات المتكررة) ولا كبيرة جدا (مما يجعلها غير قابلة للتحقيق). (لمزيد من المتغيرات مع أمثلة: وقف الوقف / وقف الخسارة السرد يؤدي إلى الصفقات الرابحة.)

الربح الجزئي الحجز في الأهداف العادية.

غالبا ما يتبع المتداولون ذوي الخبرة ممارسة لحجز أرباح جزئية بمجرد الوصول إلى هدف محدد - نقول عن وضع 30٪ أو 50٪ إذا تم الوصول إلى الهدف الأول للمجموعة (100 دولار). أنها توفر اثنين من الفوائد لتداول الخيارات:

يحمي حجز الربح الجزئي رأس المال التجاري إلى حد جيد، مما يمنع خسائر رأس المال في حالة انعكاس مفاجئ للسعر، وهو ما يلاحظ في كثير من الأحيان في تداول الخيارات. في المثال أعلاه، يمكن للتاجر بيع خمسة عقود (50٪) عندما يتم التوصل إلى الهدف المحدد من 100 $. انها تسمح له للاحتفاظ 500 $ رأس المال (من رأس المال الأولي من 800 $ لشراء 10 عقود في 80 $). يسمح وضع الراحة المفتوحة للتاجر بجني إمكانات تحقيق مكاسب مستقبلية. ويصل الهدف المستهدف البالغ 120 دولارا إلى إيصال 600 دولار (120 دولارا * 5 عقود)، ليصل مجموعها إلى 100 1 دولار. متغير آخر هو بيع 50٪ / 60٪ من المتبقي، مما يتيح مجالا لمزيد من الربح في المستوى التالي. ويقول ثلاثة عقود مغلقة عند 120 $ (360 $ استلام) ويتم إغلاق اثنين المتبقية في 150 $ (300 $ استلام)، فإن قيمة البيع الإجمالية 1،160 $ ​​($ 500 + $ 360 + $ 300).

الربح الجزئي الحجز على فترات منتظمة (موقف المشتري)

على غرار السيناريو المذكور أعلاه، يتم حجز الأرباح الجزئية من قبل التجار على فترات زمنية منتظمة على أساس الوقت المتبقي لانتهاء الصلاحية، إذا كان الموقف في الربح. الخيارات هي تحلل الأصول. ويتكون جزء كبير من علاوة الخيار من قيمة انحطاط الوقت (مع احتساب قيمة جوهرية للباقي). معظم المشترين الخيار خبرة يراقب عن كثب على قيمة الوقت المتدهورة، وتوقف بانتظام من المواقف كخيار يتحرك نحو انتهاء الصلاحية لتجنب المزيد من الخسارة في الوقت قيمة الاضمحلال في حين أن الموقف هو في الربح. (ذات صلة: أهمية تسوس الوقت في تداول الخيارات.)

يجب أن يكون المشترون من وضع الخيار على بينة من آثار الاضمحلال الوقت ويجب إغلاق المراكز كإجراء وقف الخسارة إذا دخل الشهر الأخير من انتهاء الصلاحية دون وضوح على تغيير كبير في التقييمات. يمكن أن يؤدي تآكل الوقت إلى تآكل الكثير من المال، حتى لو تحرك السعر الأساسي بشكل كبير.

الربح الحجز بناء على عوامل التوقيت (موقف البائع)

انحطاط الوقت من الخيارات يضعف بشكل طبيعي تقييمها مع مرور الوقت، مع الشهر الماضي لانتهاء تاريخ رؤية أسرع معدل تآكل.

ويستفيد بائعو الخيارات من خلال الحصول على أقساط أعلى في البداية بسبب قيمة تسوس الوقت العالية. ولكن ذلك يأتي على حساب المشترين الخيار الذين يدفعون هذا قسط عال في البداية، والتي لا تزال تخسر خلال الوقت الذي يشغلون هذا المنصب. بالنسبة للبائعين من المكالمة القصيرة أو وضع قصير، فإن إمكانات الربح محدودة (توجها إلى قسط المستلمة). وجود مستويات ربح محددة مسبقا (مستوى التاجر مثل 30٪ / 50٪ / 70٪) من المهم أن تأخذ الأرباح، كما هوامش الربح على المحك للبائعين الخيار. وفي حالة الانتكاسات، يمكن أن تتحول إمكانات الربح المحدودة بسرعة إلى خسارة غير محدودة، مع زيادة متطلبات أموال الهامش الإضافية.

الربح الحجز على الجوانب الأساسية.

يحدث تداول الخيارات ليس فقط على المؤشرات الفنية (ذات صلة: أعلى المؤشرات الفنية لتجارة الخيارات). العديد من التجار أيضا اتخاذ مواقف طويلة الأجل على أساس تحليل الأساسيات، وذلك للاستفادة من متطلبات رأس المال المتداول منخفضة (ذات صلة: هل أبل ستوك مكلفة للغاية؟ جرب خيارات أبل).

على سبيل المثال، افترض أن لديك نظرة سلبية حول الأسهم مما يؤدي إلى وضع طويل وضع مع عامين لانتهاء الصلاحية ويتم تحقيق الهدف في تسعة أشهر. يمكن للمتداولين الخيار تقييم مرة أخرى الأساسيات، وإذا كانت لا تزال مواتية للموقف الحالي، يمكن أن تعقد التجارة على (بعد خصم تأثير الاضمحلال الوقت للمراكز الطويلة). وإذا كانت العوامل غير المواتية (مثل انحطاط الوقت أو التقلبات) تظهر آثارا ضارة، ينبغي حجز الأرباح (أو تخفيض الخسائر).

يعد التراجع في الأسفل واحدا من أسوأ الاستراتيجيات التي يجب اتباعها في حالة الخسائر في تداول الخيارات. على الرغم من أنه قد يكون جذابا جدا، فإنه ينبغي تجنبها. بدلا من ذلك، فمن الأفضل لإغلاق موقف الخيار الحالي في حيرة وتبدأ جديدة مع واحدة جديدة مع فترة أطول لانتهاء الصلاحية. تذكر أن الخيارات لها تواريخ انتهاء الصلاحية. بعد ذلك التاريخ، فهي لا قيمة لها. قد يتناسب متوسط ​​السعر مع الأسهم التي يمكن الاحتفاظ بها إلى الأبد، ولكن ليس الخيارات. وبدلا من ذلك، قد يكون متوسط ​​المتوسط ​​استراتيجية جيدة للاستكشاف من أجل تحقيق الربح، شريطة أن يكون هناك وقت كاف للانتهاء، ولا تزال النظرة الإيجابية إلى الموقف مستمرة.

على سبيل المثال، إذا تم تحقيق الهدف 100 $، وشراء خمسة عقود أخرى بالإضافة إلى تلك التي تم شراؤها 10 في وقت سابق في 80 $. متوسط ​​السعر الآن ((10 * 80 + 5 * 100) / 15 = 86.67 $). إذا تم ضرب الهدف التالي من 120 $، شراء ثلاثة عقود أخرى، مع متوسط ​​السعر إلى 92.22 $ لما مجموعه 18 عقدا. إذا تم ضرب الهدف التالي من 150 $، بيع كل 18 مع ربح (150-92.22) * 18 = 1040 $. وتشمل المتغيرات الأخرى المزيد من عمليات الشراء (نقول ثلاثة أخرى بسعر 150 دولارا) مع الاحتفاظ بخسارة زائدة (5٪ أو 142،5 دولار).

تداول الخيارات هي لعبة متقلبة للغاية. لا عجب البلدان مثل الصين أخذوا وقتهم لفتح سوق الخيارات الخاصة بهم (ذات صلة: نظرة مفصلة في سوق الخيارات في الصين). سوق الخيارات المتقلبة للغاية يوفر فرصة هائلة للربح، ولكن في محاولة للقيام بذلك دون معرفة كافية، وتحديد أهداف الربح بشكل واضح، ومنهجيات وقف الخسارة سوف يؤدي إلى الفشل والخسائر. يجب على التجار اختبار استراتيجياتهم بدقة على البيانات التاريخية، وإدخال عالم تداول الخيارات مع المال الحقيقي مع أساليب قررت مسبقا على وقف الخسائر وجني الأرباح.